财务数据分析是商业智能 BI 分析目前主要的业务场景之一。借助 BI 分析工具,企业可以分析其资产、盈利、现金流、收入、成本费用、存货、预算等核心版块,并且对业务的财务指标进行实时监控和跟踪,对财务状况一览无余,从而帮助企业决策者迅速进行数据分析和预测。

本文将以某企业的财务BI分析系统为例,介绍财务数据分析及BI工具的应用价值。

随着业务的发展,该企业之前的系统功能已经无法满足目前的商业智能 BI 分析需求。在经过一番调研后,企业选择采用Wyn Enterprise嵌入式商业智能和报表软件,对接了之前财务系统的数据,并且从系统数据源取数,进行财务数据综合可视化分析,将分析结果嵌入到财务系统中进行使用。

主要分析的财务场景包括以下几种:

一、杜邦分析

杜邦分析以净资产收益率为核心的财务指标,通过财务指标的内在联系,系统、综合的分析企业的盈利水平,具有很鲜明的层次结构,是典型的利用财务指标之间的关系对企业财务进行综合分析的方法。杜邦分析就是利用几种主要的财务比率之间的关系来综合地分析企业的财务状况,这种分析方法最早由美国杜邦公司使用,故名杜邦分析法。杜邦分析法是一种用来评价公司盈利能力和股东权益回报水平、从财务角度评价企业绩效的一种经典方法,其基本思想是将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积,这样有助于深入分析比较企业经营业绩。

通过Wyn Enterprise嵌入式商业智能和报表软件,企业从财务系统的数据源获取数据并进行整合加工,再通过在线报表设计器,借助自助式 BI进行杜邦分析图设计。

二、销售净利率分析

销售净利率,又称销售净利润率,是净利润占销售收入的百分比。它是指企业实现净利润与销售收入的对比关系,用以衡量企业在一定时期的销售收入获取的能力。该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。

通过分析销售净利率的升降变动,可以促使企业在扩大销售的同时,改进经营管理方式,提升盈利水平。
通过Wyn Enterprise仪表板中丰富的可视化组件,企业对各项财务比率进行分析,示例如下:

  • 通过KPI分析销售净利率的本月完成率,预算及同期对比。本年累计完成率,相对于去年同期的增长情况。
  • 组合图对比分析各月的销售净利、预算及预算完成情况的变化趋势。
  • 对比折线图分析本年和去年各月的同比变化趋势。

对各个图表的分析结果进行文字描述,介绍变化详情,辅助图表阅读和理解。

三、应收账款

  • 通过KPI分析应收账款本月余额、本月新增、逾期金额等应收核心指标。
  • 通过Wyn Enterprise的条形图,对比分析应收账款账龄分析,对不同账龄的应收款及时跟踪收款。

四、净资产权益分析

  • 通过Wyn Enterprise的KPI组件,分析净资产收益率的同比比那换、历史同期和本期值对比;分析环比变化;以及实际完成与预算的对标分析。
  • 通过对比折线图分析本年和上年的净资产权益的月度变化趋势。
  • 通过组合图对比分析净资产本期和同期值,通过折线图分析净资产收益率的变动趋势。

以上就是财务分析系统中的 BI场景应用及价值介绍,所使用的BI工具为Wyn Enterprise 嵌入式商业智能和报表软件。该产品通过灵活的数据交互和探索分析能力,以及OEM白标集成的方式,能全面满足行业应用软件的数据分析需求。产品提供多源数据整合、报表统计、数据可视化、自助式 BI 分析、以及数据填报等功能,帮助用户挖掘数据的潜在价值,为管理者制定决策提供数据支撑。Wyn Enterprise 具备完整的嵌入式分析能力,能够与其他软件深度集成,也可独立部署使用,快速提升数据展示和分析能力。


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