一、背景

该客户为西南地区知名房地产咨询顾问企业,中国地产代理百强企业,在地产咨询顾问公司行业中处于持续领先地位,在深耕成都市场的同时,正式开始向外扩张,先后成功落户重庆、贵阳、西安、昆明等中西部重点城市,且各地业绩均排名前列。该客户是中西部地区规模最大、产值最高的区域型房地产综合服务商,已服务了万科、保利、绿地、华侨城、中粮等近 600 个开发商及 160 万个购房客户。

二、数据分析需求

整个分析指标体系包括三个层级:集团、各业务公司、代理业务各分公司;分别从财务核算权责发生制和收付实现制两种方法对指标数据进行展示和分析。

指标体系包括:

1.集团 BOSS 看板

业绩实现指标:营业收入、净利润、净利率,历史业绩对标分析;

各业务公司盈利结构分析、代理业务各分公司产值、收入、净利、净利率、收入结构、净利结构分析。

2.运营看板分析指标

代理业务产值分析:总产值,季度年度产值规划,已有项目产值及季度、年度规划,新拓项目产值及季度、年度规划;

代理业务收入分析:各分公司总财务权责制收入、当前财务权责制收入、往期财务权责制收入,签约责任制收入及开票率。佣金比例分析:同期、计划值、实际值对比分析。开票率同期对比分析;

代理业务成本分析:各分公司项目成本分析,固定人工收入比的实际值与计划值对比分析;

费用收入比的实际值与计划值对比分析;

各分公司中后台成本分析,固定人工成本、费用等年初预算值和已使用值、预算使用进度指标;

代理业务效能分析:

各公司项目质素分析,各公司项目单产的当期值与历史同期对比、项目单产红黑榜,各单产段的项目列表。

各公司人均产能分析,各公司的人均面积年初计划值、当期值与历史同期值对比,人均面积红黑榜,各人均面积段的项目列表。

3.财务杜邦分析

杜邦分析体系是层层分解,深入的评价企业的财务状况和经营成果。通过企业净利润和所有者权益之比分析权益净利率,反映了所有者权益能够获得报酬的水平,衡量企业的盈利能力。

三、实现成果

采用 Wyn Enterprise 商业智能分析软件,将企业财务系统的数据和 Excel 进行联接整合,根据分析指标,采用可视化数据模型设计创建分析数据集,对基础数据进行清洗、处理和加工;使用不同主题的数据集创建对应的分析看板和业务报表。企业可以通过独立报表平台、OA 门户、企业微信、钉钉等移动端 APP 等多种方式进行查看和使用。

通过企业微信集成,将管理层关心的主要报告进行图文推送,在每日下班后进行定时数据刷新与定时推送,可以将当日销售情况、完成率等关键指标进行一览。

1. 集团 BOSS 看板—签约权责制

分别从权责发生制和首付实现制的模式上分析核心财务指标完成情况;

通过 KPI 仪表盘展示营业收入、净利润、净利率等核心指标;

通过组合图对比分析各业务板块的指标完成情况;

各子公司的产值、产值目标完成率对比分析;

各业务板块收入金额和目标完成率对比分析、净利和净利目标完成率分析。

2. 财务权责制

3. 集团现金流

通过仪表盘展示分析集团账上资金、预测回款本期金额和环比增幅。

柱形图分析每月账上资金的趋势,折线图分析预测回款趋势。

4. 内部现金流分析

组合图对比分析内部现金流核心指标如借入资金、借出资金、资金成本。

圆环图分析借入资金、借出资金的组成结构占比。

5. 损益分析

各项损益指标的分析:柱形图对比分析各代理公司的佣金收入和净利润对比分析。

堆积柱形图分析各代理公司各损益科目的项目成本、运营成本、营业费用、管理费用、流转税费和企业所得税等指标堆积占比。

柱形图佣金月度趋势分析;圆环图佣金收入占比分析;玫瑰图各损益指标的支出项目占比分析。

6. 签约责任制杜邦分析

7. 内部现金流分析

8. 现金流分析

9. 预算对比分析

预算分析驾驶舱,通过仪表盘展示费用预算执行情况和成本执行情况,分析对比各公司、各月预算费用与实际费用;通过组合图对比分析各分公司的费用、成本、支出、预算支出项目的实际构成、以及各项费用的月度预算执行情况。

10. 预算驾驶舱

1) 移动财务驾驶舱

通过移动端手机浏览器、企业微信、钉钉等移动应用,随时随地可以掌握各项经营指标。

可以通过 Tab 切换,在移动端分别查看签约权责制和财务权责制核算的各项财务指标的发生额、上年本月金额、环比比率、历史同期比率等指标;通过折线图查看月度销售趋势。

2) 整体利润分析

收入、成本、净利润、净利率等核心利润指标的当期值、历史同期值、环比比率、同比比率。

折线图查看各月收入、净利润、净利率等指标的月度趋势。

3) 公司回款

月回款目标、实际回款金额、回款目标完成率。各公司回款目标及其完成率排名。

各地区、业务类型当期与历史同期对比。

当年与上年各地区不同业务类型堆积柱形图对比分析。

四、项目价值

采用 Wyn Enterprise 商业智能分析软件提供的强大的在线报表设计功能,成功为客户解决了中国式复杂报表、明细报表等典型报表需求,帮助客户从多系统中集成,在线上实现集中管理;同时,还可以将集团管理过程中所产生的数据,进行可视化展示,并通过嵌入常用移动端App,满足随时调取与查看。